Formation IA pour la finance, la comptabilité et le contrôle de gestion

Jour 1

1. Ce que l’IA change, et ce qu’elle ne changera pas

• Les tâches financières classées par gain et par risque.
• Pourquoi un modèle de langage n’est pas une calculatrice, et ce que cela implique.
• Ce qui relève de l’outil, ce qui relève du logiciel comptable, ce qui relève du professionnel.
• Pratique : démonstration d’erreurs typiques sur des calculs, et repérage collectif.

2. Préparer ses données

• Nettoyer, normaliser, dédoublonner un extrait avant toute analyse.
• Anonymiser correctement : ce qui suffit et ce qui ne suffit pas.
• Structurer un tableau pour qu’il soit interrogeable.
• Pratique : mise en forme d’un extrait réel, du fichier brut au fichier exploitable.

3. Interroger et calculer

• Poser une question en français et obtenir tri, filtre, agrégat, graphique.
• Faire écrire une formule, la comprendre, la tester sur un cas connu.
• Les pièges classiques : périmètres, doublons, arrondis, périodes, devises.
• Pratique : série d’analyses sur le jeu de données préparé.

4. La méthode de vérification

• Le contrôle par échantillon, le recoupement, le test sur données connues.
• Faire expliciter le raisonnement pour pouvoir l’auditer.
• Tracer ce qui a été produit par un outil et ce qui a été vérifié.
• Ce qu’on ne signe jamais sans avoir refait le calcul.
• Pratique : grille de vérification appliquée aux analyses du matin.

Jour 2

5. Documents longs et recherche

• Résumer et comparer des rapports, des contrats, des conditions générales.
• Extraire des engagements, des échéances, des clauses financières.
• Rechercher dans un corpus documentaire interne.
• Pourquoi une référence réglementaire citée par un outil se vérifie toujours à la source.
• Pratique : analyse d’un contrat ou d’un rapport apporté par le participant.

6. Analyse d’écarts et commentaire de gestion

• Passer d’un tableau d’écarts à des hypothèses d’explication.
• Préparer les questions à poser aux opérationnels.
• Rédiger un commentaire lisible par un non-financier.
• Distinguer ce que disent les chiffres de ce qu’on leur fait dire.
• Pratique : commentaire complet sur un reporting réel.

7. Reporting et supports de comité

• Structurer une note de synthèse, un support de comité, un dossier de clôture.
• Automatiser la partie répétitive d’un reporting mensuel.
• Produire des visualisations honnêtes.
• Pratique : production du support de comité à partir des analyses de la veille.

8. Confidentialité, secret et cadre

• Ce qu’on ne dépose jamais : données nominatives, salaires, comptes clients, pièces sensibles.
• Secret des affaires et obligations propres aux cabinets et aux professions réglementées.
• Offres grand public et offres entreprise : ce qui change pour vos données.
• Les usages qui touchent à des personnes, dont l’évaluation de solvabilité, et leur encadrement.
• Rédiger le cadre d’usage de la direction financière.
• Questions ouvertes et échanges avec le formateur.